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陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公

发布时间:2019-11-03  来源:互联网    编辑:匿名  

股票代码:600984股票缩写:工程机械编号:2019-074

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

担保人名称:陕西工程机械有限公司

该担保金额及累计金额为其担保金额:全资子公司上海邦元机械租赁有限公司计划向母公司提供3亿元人民币的连带责任担保。在此担保之前,没有向母公司提供任何担保。

这次有反担保吗:没有反担保

逾期外部担保累计数:无

一、担保概述

1.本保函的基本信息

陕西工程机械有限公司(以下简称“本公司”)拟向北京银行股份有限公司xi安支行(以下简称“北京银行Xi安支行”)申请3亿元的综合授信,以确保原材料及配件采购所需资金的及时到位。信用类型为流动资金贷款,期限为一年,利率不超过基准利率的10%。零担保金银轴承,曝光费5%;和北京字母连锁业务;本公司全资子公司上海邦元机械租赁有限公司(以下简称“邦元租赁”)为本信用贷款提供连带责任担保。经审查,本担保项目符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2.董事会投票

2019年9月30日上午,公司第六届董事会第二十七次会议通过沟通表决,审议通过了全资子公司上海庞源机械租赁有限公司关于为母公司3亿元综合授信额度提供担保的议案。公司九位董事一致同意后,董事会同意庞远租赁为母公司拟在北京银行Xi分行申请的3亿元综合授信提供连带责任担保。

有9票赞成,0票反对,0票弃权。

本保函必须提交公司股东大会审议通过。

二.被保证人的基本信息

公司名称:陕西工程机械有限公司

注册地址:陕西省Xi静开区经纬新城普京路11号

法定代表人:杨红俊

注册资本:827,793,464元

经营范围:工程机械、工程机械;成套起重机械设备、成套矿山机械设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产和销售;R&D和汽车销售(汽车除外);化工机械设备的生产;质量检验技术服务;该企业生产成套设备用于安装、调试和维护。金属结构安装项目;建筑机械和设备租赁;工程机械和设备的维护;原辅材料和设备的购销;油漆和稀释剂的销售(前体、危险化学品和受监控化学品的特殊控制除外);经营企业自产产品的出口业务;从事企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口(国家限制公司经营、禁止进出口的商品除外)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

最近一年另一时期的财务数据:

货币:人民币单位:万元

三、保证的主要内容

公司计划在北京银行Xi分行申请3亿元人民币的综合授信。信用类型为一年期流动资金贷款,利率不超过基准利率的10%。零担保金银轴承,曝光费5%;和北京字母连锁业务;本公司全资子公司庞源租赁提供连带责任担保。

四.董事会的意见

本公司全资子公司庞源租赁(Pangyuan Leasing)为母公司提供担保,有利于解决运营和发展的资金需求,符合公司的发展战略。公司经营稳定,信誉良好,担保风险可控。本担保符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益。公司董事会同意这一保证。

V.独立董事的意见

泛源租赁是一家全资子公司,为母公司提供担保,能够满足母公司生产经营的资金需求,有利于促进业务发展,符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不会对公司和全体股东的利益造成任何损害。本保函的审查程序符合相关法律法规和公司章程的规定,我们同意本保函。

六、对外担保累计数量

截至目前,包括本保函在内,公司及其子公司累计对外担保金额为2578536元。其中,公司为宁波浙江工程机械贸易有限公司提供1200万元连带责任担保,为子公司庞元租赁提供208.9536万元连带责任担保,为子公司自贡天成工程机械有限公司提供8150万元连带责任担保,为子公司南通庞元机械工程有限公司提供1000元连带责任担保,500万元连带责任担保。 子公司庞远租赁子公司江苏庞远机械工程有限公司1000万元连带责任保证,子公司陕西建钢建设有限公司1000万元连带责任保证,子公司xi安重装施工机械化工程有限公司1000万元连带责任保证; 子公司庞远租赁为母公司提供3.5亿元连带责任担保;上述担保总额占公司2018年经审计净资产的76.52%;公司没有逾期担保。

七.参考文献目录

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议;

2.本公司独立董事对外部担保的独立意见。

特此宣布。

陕西工程机械有限公司

董事会

2019年9月30日

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